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南宁市城市内河管理处2018年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2018-02-12 09:31     来源:

  

目   录

  第一部分:部门概况

  一、南宁市城市内河管理处主要职责和2018年主要工作任务

  二、机构设置和部门预算单位构成

  三、编制现状和人员构成

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  五、专业名词解释

  

内    容

  第一部分:部门概况

  一、南宁市城市内河管理处主要职责和2018年主要工作任务

  (一)主要职责

  我单位为南宁市人民政府管理的相当副处级参照公务员管理的事业单位,承担城市内河管理工作;承担市海绵城市与水城建设工作领导小组日常工作;负责统筹安排、指导督促、协调解决和推进我市海绵城市建设、水城建设、邕江综合整治和开发利用工作、黑臭水体整治等有关工作;负责组织开展相关工作的监督检查、协调督促、绩效考评等相关工作;承担领导小组交办的其他事项;负责将重大问题提交领导小组决策。

  (二)2018年主要工作任务

  以党的十九大精神和习近平总书记视察广西重要讲话精神为统领,紧紧围绕市第十二次党代会和市委十二届三次全会决策部署,坚持目标导向和问题导向,以“全体干部职工更加有为,统筹协调更加有力,推进工作更加有效”为要求,抓好邕江综合整治、海绵城市建设、黑臭水体治理、内河流域治理四大重点工作,为南宁市加快建设“四个城市”,勇当广西营造“三大生态”、实现“两个建成”的排头兵作出新贡献,以优美的城市水环境迎接自治区成立60周年。

   (一)全面完成邕江两岸148公里综合整治,建成邕宁水利枢纽,邕江常水位提升至67米,呈现江面视野广阔、显山露水透城的滨江风光,展现邕江百里秀美画卷。

   (二)巩固扩大海绵城市建设试点成果,加快推进示范区建设,确保示范区年径流总量控制率达75%、污染物削减率达50%,并顺利通过国家验收。

   (三)整治内河两岸乱象,巩固建成区黑臭水体治理成效,启动建成区外18.8公里黑臭水体整治,不断提升城市水环境。

   (四)高标准抓好那考河项目管理。按照“更经济、更科学、更生态、更可持续发展”的原则推进沙江河、水塘江、心圩江PPP项目建设,10月30日前完成自治区成立60周年献礼项目—沙江河流域综合整治PPP项目建设,打造生态宜居城市建设新亮点。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  1. 本级单位和内设机构

  我单位为参照公务员管理的事业单位,经费来源为财政全额拨款,事业单位分类改革类别为公益一类。

   2. 所属单位

  我单位为一级预算单位,无所属机构。

  (二)部门预算单位构成

  我单位为一级预算单位,无所属机构

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  我单位共核定事业编制58人,工勤人员10人。单位领导数5人,科级领导职数21人,科级非领导职数12人,科员20人;后勤控制数5人,使用聘用人员控制数5人。

  (二)人员构成

  目前在职在编58人(含工勤9人),退休人员31人。单位领导数6人,科级领导职数17人,科级非领导职数8人,科员15人,工勤人员10人。

 

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  2018年总收入23708.71万元,其中:一般公共预算拨款收入23708.71万元。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  2018年总支出23708.71万元,其中:一般公共预算拨款支出23708.71万元,政府性基金预算支出0万元,补助县区支出0万元,上年结转收入安排的支出0万元。

  1. 2018年当年支出预算年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)社会保障和就业支出(类):93.67万元;

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)76.58万元;

  (3)农林水支出(类):23478.37万元;

  (4)住房保障支出(类)60.10万元。

  2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  (1)基本支出预算799.11万元。

   ①工资福利支出(类):647.51万元;

  ②商品和服务支出(类):148.99万元;

  ③对个人和家庭的补助(类):2.61万元。

   (2)项目支出预算22909.60万元。

   ①工资福利支出(类):250.34万元

  ②商品和服务支出(类):381.02万元

  ③其他资本性支出(类):22278.25万元。

  (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

  结合2017年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。(2018年一般公共预算收入预算23708.71万元,比2017年预算20144.48万元增加3564.23万元,同比增长17.69%。收入预算增加的主要原因是:2018年竹排江上游植物园段(那考河)流域治理PPP项目流域治理服务费预算为全年服务费,2017年该项目预算为三个季度的服务费。2018年一般公共预算支出预算23708.71万元,比2017年预算20144.48万元增加3564.23万元,同比增长17.69%。支出预算增加的主要原因是:2018年竹排江上游植物园段(那考河)流域治理PPP项目流域治理服务费预算为全年服务费,2017年该项目预算为三个季度的服务费。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年部门财政拨款收入预算23708.71万元,其中:一般公共预算收入预算23708.71万元。我单位无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年部门财政拨款支出预算23708.71万元,其中:一般公共预算支出预算23708.71万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为2.61万元,主要用于:主要用于支付单位改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助,遗属生活补助,独生子女医疗统筹金;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为91.06万元,主要用于支付在职人员基本养老保险。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为30.87万元,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为44.98万元,医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.73万元。以上几项主要用于在职人员基本医疗保险、大额医疗保险及生育保险等支出。

  (3)农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)支出预算数为568.77万元,主要为在职人员工资福利支出;农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护支出(项)预算数为22909.60万元,主要为单位工程项目专项支出经费。

  (4)住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)预算数为60.1万元,主要用于支付在职人员住房公积金支出。

   2. 政府性基金预算支出预算

  本单位无政府性基金预算支出。

   3. 国有资本经营预算支出预算

  本单位无国有资本经营预算支出。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算35.93万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算33.58万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.35万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算35.93万元。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算35.93万元,比2017年预算4.35万元增加31.58万元,同比增加725.98%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

  2. 公务接待费2018年预算33.58万元,2017年预算2万元增加31.58万元,同比增加1579%。增加的原因主要是2018年国家住建部、财政部、水利部将会派专家组到邕对我市三年海绵城市建设效果进行最终验收;住建部领导及专家到我市检查海绵城市建设,一年预计检查5次。

  3.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

  4.公务用车运行维护费2018年预算2.35万元,与2017年持平。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算148.99万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加18.72万元,增长14.37%,增加的原因主要是:2017年有人员调入本单位,以人数为基础的部门公用经费增长。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算424.03万元,同比减少18406.57万元,下降98.7%,减少的原因主要是:2018年竹排江上游植物园段(那考河)流域治理PPP项目流域治理服务费未列入政府采购。其中,货物项目采购预算3万元,占政府采购预算的0.7%;工程项目采购预算325万元,占政府采购预算的76.65%;服务项目采购预算96.03万元,占政府采购预算的22.65%。

  (三)政府购买服务情况

  2018年纳入政府购买服务预算管理的项目8个,涉及金额22076.13万元,其中:内河防汛信息指挥中心维护经费76.1万元,主要用于内河防汛信息指挥中心光纤及无线线路租赁费、服务费;竹排江上游植物园段(那考河)流域治理ppp项目流域治理服务费21895万元,南宁市竹排江上游植物园段(那考河)流域整治PPP项目作为申报国家PPP示范项目的第二批重点项目,是广西首个采用政府与社会资本合作(PPP模式)的流域整治项目,此外该项目还是南宁市海绵城市建设示范区内的项目。本项目于2015年2月26日签订PPP项目协议,于2015年3月30日开工(建设期2年,运营期8年),项目投资约119024万元(含征地拆迁费用),主要建设内容包括河道整治工程、河道截污工程、河道生态工程、沿岸景观工程、污水厂建设工程、海绵城市示范工程、信息监控工程等。2017年3月正式投入运营,并于当月开始对项目绩效考核,根据考核结果支付流域治理服务费,每年21895万元;聘请律师服务经费11万元,主要用于购买聘请法律顾问经费,为单位提供法律咨询工作,以及应诉法律案件;办公场地租赁及物业服务费项目预算金额12.03万元,主要购买办公场地的租金及物业服务;财务审计服务费15万元,主要用于财务咨询业务及2018年机构改革财务清算审计;档案整理费15万元,主要购买对以前年度城建工程项目档案及当年办公文书档案进行整理;中国水城门户网络及官方微信建设经费13万元,主要用于信息系统及信息平台建设升级运营和维护服务;宣传经费39万元,主要用于媒体年度宣传及报纸专版合作费。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备1套,主要是内河防汛指挥中心的建立。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额21895万元,其中:一般公共预算支出21895万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下:

   1. 竹排江上游植物园段(那考河)流域治理ppp项目流域治理服务费21895万元,资金来源为一般公共预算拨款。

  (六)涉密事项处理说明

  我处部门预算无涉密涉及事项。

  

 

       **专业名词解释

  财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  “三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1-11另附,附件12部门整体支出预算绩效目标表,我处不属于试点单位,无此表。

  附件:  1. 部门收支总体情况表

            2. 部门收入总体情况表

            3. 部门支出总体情况表

            4. 财政拨款收支总体情况表

            5. 一般公共预算支出情况表

            6. 一般公共预算基本支出情况表

            7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

            8 .一般公共预算“三公”经费支出情况表

            9. 政府性基金预算支出情况表  

           10. 政府购买服务预算表

           11. 项目支出预算绩效目标表

                南宁市城市内河管理处2018年预算公开附件.xlsx

                                                                                                                                                                                          南宁市城市内河管理处

                                                                                                                                                                                                  2018年2月8日